Objetivos
Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
Identificar el Plan de Financiación a corto plazo, el flujo de cobros, el Credit Manager y la gestión de cobros.
Conocer los pagos a los que se debe enfrentar en el corto plazo para anticiparse a ellos y evitar situaciones de falta de liquidez.
Analizar los estados de flujos de efectivo de explotación, inversión y financiación.
Identificar los ingresos previstos a corto plazo, la posición de liquidez, planificación de la tesorería, la inversión de excedentes, y el departamento de tesorería.
Analizar las desviaciones respecto a lo presupuestado, identificando las causas, las responsabilidades y las medidas correctoras correspondientes.
Temario
MÓDULO 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UD1. Introducción.
UD2. El presupuesto de tesorería.
UD3. El CashManagement.
3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del CashManagement.
UD4. El plan de financiación a corto plazo.
4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.
UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
5.2. Compras a proveedores.
5.3. Plazos de pago.
5.4. Pagos de nómina e impuesto.
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
5.6. Medios de pago.
5.7. Pagos por caja.
5.8. Previsiones de pago. Días de pago.
UD6. Ingresos previstos a corto plazo.
6.1. La posición de liquidez.
6.2. Planificar la tesorería.
6.3. La inversión de excedentes.
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
UD7. Análisis de las desviaciones.
7.1. Identificación de las causas.
7.2. Responsabilización.
7.3. Medidas correctoras.
MÓDULO 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
UD1. La hoja de caja.
1.1. Introducción.
1.2. Contenido.
1.3. Cumplimentación.
UD2. El presupuesto de tesorería.
2.1. Introducción.
2.2. Contenido.
2.3. Cumplimentación.
2.4. Desviaciones.
Requisitos previos
No se requiere titulación específica ni conocimientos previos en la materia.
Características del curso
- Videos 0
- Cuestionarios 0
- Duración / horas 40 horas
- Requisitos Todos los niveles
- Modalidad TUTORIZADO
- Estudiantes 49
- Certificado Si
- Evaluaciones Si