Objetivos
- Aprende a optimizar tus finanzas y maximiza los ingresos mediante la planificación estratégica de flujos de cobro y pago.
- Descubre cómo simplificar y automatizar la gestión de tesorería con las últimas herramientas informáticas especializadas en finanzas.
- Domina la normativa mercantil y fiscal que rige los instrumentos financieros y los documentos de cobro y pago, y gana ventaja competitiva en tus operaciones financieras.
- Agiliza tu proceso de cobros y pagos de forma segura y eficiente, utilizando medios convencionales y telemáticos, y llevando un registro actualizado de las operaciones.
- Aprende a anticiparte a las desviaciones y riesgos financieros, y controla con éxito tu tesorería con los métodos y funciones más efectivos.
- Realiza cálculos precisos y confiables en la gestión de tesorería, empleando herramientas convencionales e informáticas de última generación.
- Conoce los plazos y medios para presentar documentación financiera ante distintos destinatarios públicos y privados de acuerdo con la normativa vigente, y evita errores costosos en tus transacciones financieras.
Temario
MÓDULO 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
UD1. Introducción.
UD2. El presupuesto de tesorería.
UD3. El Cash–Management.
3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del Cash–Management.
UD4. El plan de financiación a corto plazo.
4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.
UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
5.2. Compras a proveedores.
5.3. Plazos de pago.
5.4. Pagos de nómina e impuesto.
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
5.6. Medios de pago.
5.7. Pagos por caja.
5.8. Previsiones de pago. Días de pago.
UD6. Ingresos previstos a corto plazo.
6.1. La posición de liquidez.
6.2. Planificar la tesorería.
6.3. La inversión de excedentes.
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
UD7. Análisis de las desviaciones.
7.1. Identificación de las causas.
7.2. Responsabilización.
7.3. Medidas correctoras.
MÓDULO 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA
UD1. La hoja de caja.
1.1. Introducción.
1.2. Contenido.
1.3. Cumplimentación.
UD2. El presupuesto de tesorería.
2.1. Introducción.
2.2. Contenido.
2.3. Cumplimentación.
2.4. Desviaciones.
Módulo 3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.
3.1. El presupuesto de tesorería
3.2. El libro de caja
3.3. El libro de bancos
Módulo 4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.
4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
4.3. Descuento simple
4.4. Cuentas corrientes
4.5. Cuentas de crédito
4.6. Cálculo de comisiones bancarias
Módulo 5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.
5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación
5.3. Presentación de documentos a través de internet
5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet
5.6. Utilización de la banca online
Requisitos previos
No se requiere titulación específica ni conocimientos previos en la materia.
Características del curso
- Videos 0
- Cuestionarios 0
- Duración / horas 40 horas
- Requisitos Todos los niveles
- Modalidad TUTORIZADO
- Estudiantes 49
- Certificado Si
- Evaluaciones Si
