Objetivos
- Aplicar técnicas de gestión y control de tesorería en el desarrollo de operaciones en pequeños comercios para distintos períodos de tiempo, calculando la disponibilidad diaria de liquidez y corrigiendo los desajustes o déficits
- Explicar los mecanismos habituales de control de flujos de tesorería y liquidez en pequeños comercios: cobros y pagos a través de caja, bancos, medios telemáticos u otros.
Temario
1 Necesidades de tesorería.
- 2 Estimación de la situación de tesorería.
- 2.1 Flujos de entrada y salida.
3 Calendario de pagos y cobros.
- 3.1 Planificación.
- 3.2 Calendario fiscal.
4 Cuentas financieras.
5 Seguimiento de cuentas.
- 5.1 Clientes.
- 5.2 Proveedores.
- 5.3 Entidades financieras.
6 Estrategias de tesorería.
- 6.1 Créditos bancarios a corto plazo.
- 6.2 Créditos de proveedores.
- 6.3 Control y seguimiento de clientes.
- 6.4 Inversiones a corto plazo.
- 6.5 Criterios de selección.
- 6.6 Soluciones comerciales creadoras de flujos de tesorería.
Requisitos previos
No se requiere titulación específica ni conocimientos previos en la materia.
Características del curso
- Videos 0
- Cuestionarios 0
- Duración / horas 12 horas
- Requisitos Todos los niveles
- Modalidad Autoformativo
- Estudiantes 14
- Certificado Si
- Evaluaciones Si
