DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA EN EL TRABAJO ADMINISTRATIVO

Objetivos

Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas Analizar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos, verificando su correcta cumplimentación de acuerdo con la legislación vigente.

Temario

1 Análisis y cumplimentación de documentos de medios de cobro y pago. 1.1. Cheque. 1.2. Letra de cambio. 1.3. Pagaré. 1.4 Recibos. 1.5. Autoliquidaciones con la administración. 1.6. Medios de pago internacionales básicos. 1.7. Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos. 1.1 1.1. Cheque. 1.2. Letra de cambio. 1.3. Pagaré. 1.4 Recibos. 1.5. Autoliquidaciones con la administración. 1.6. Medios de pago internacionales básicos. 1.7. Documentos internos de la entidad financiera, nacionales e internacionales, convencionales y telemáticos. 2. Procedimientos de gestión de caja. 2.1. Gestión de flujos de caja. 2.2. Control de caja. 2.3. Arqueos y cuadre de caja. 3. La moneda extranjera. 3.1. La divisa. 3.2. Tipos de divisas. 3.3. Cálculo del cambio y conversión de divisas. 4. Aplicación de la normativa mercantil relacionada. 5. Análisis y gestión de las operaciones financieras en divisas. 5.1. El mercado de divisas. 5.2 Euromercado. 6. Análisis de medios de pago internacionales.

Requisitos previos

No se requiere titulación específica ni conocimientos previos en la materia.